Enerji sektörünün önde gelen teknoloji ve ekipman sağlayıcılarından NOV (NYSE: NOV), ilk çeyreğinde 2023’ün aynı dönemine kıyasla %2’lik bir gelir artışıyla 2024’e sağlam bir başlangıç yaptığını bildirdi. Şirket 119 milyon $ veya tam seyreltilmiş hisse başına 0,30 $ net gelir ve 241 milyon $ düzeltilmiş FAVÖK açıkladı. NOV ayrıca Enerji Ürünleri ve Hizmetleri ile Enerji Ekipmanları segmentlerindeki büyümenin altını çizerken, offshore ve uluslararası pazarlara ilişkin iyimser görüşlerini de dile getirdi. Ayrıca şirket, %50 temettü artışı ve 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı da dahil olmak üzere güçlü bir sermaye geri dönüş programının ana hatlarını çizdi.
Önemli Çıkarımlar
- NOV’un ilk çeyrek geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 artarak 2,16 milyar dolara ulaştı.
- Net gelir 119 milyon dolar olarak gerçekleşirken, tam seyreltilmiş hisse başına 0,30 dolar kazanç elde edildi.
- Düzeltilmiş FAVÖK 241 milyon dolar olarak gerçekleşti ve gelirin %11,2’sine denk geldi.
- Enerji Ekipmanları segmentinin birikmiş iş hacmi 31 Mart 2024 itibariyle 3,96 milyar dolara ulaştı.
- NOV iki satın alma işlemini tamamladı ve temel temettüde %50 artış ve 1 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıkladı.
- Şirket 2027 yılına kadar hissedarlarına yaklaşık 1,5 milyar dolar geri ödeme yapmayı beklemektedir.
Şirket Görünümü
- NOV, özellikle uluslararası ve açık deniz pazarlarında olmak üzere sektör faaliyetlerinde mütevazı iyileşmeler beklemektedir.
- Sektör döngüsü olgunlaştıkça, her yıl yüksek düzeyde serbest nakit akışı yaratarak güçlü bir performans beklenmektedir.
- Sermaye tahsisi öncelikleri arasında bilançonun korunması ve organik büyüme fırsatlarına yatırım yapılması yer almaktadır.
Ayıda Öne Çıkanlar
- ABD pazarında 2025 yılına kadar yumuşak bir faaliyet beklenmektedir.
- Düşük marjlı sözleşmelerin ve projelerin kademeli olarak tasfiye edilmesi 2024 sonuna kadar devam edecek.
Yükselişte Öne Çıkan Noktalar
- Güçlü talep ve açık deniz FID ve FPSO’larındaki artış, açık deniz pazarında iyimserliğe işaret ediyor.
- NOV, üretimle ilgili açık deniz ekipmanı sağlamada potansiyel ve yüzen rüzgar sektöründe fırsatlar görüyor.
Kaçırılanlar
- Enerji Ekipmanı segmentinin sermaye ekipmanı satışlarında dördüncü çeyreğe göre %16’lık mevsimsel düşüş.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Clay Williams sondaj kulelerini yeniden faaliyete geçirme planlarını, Suudi sermaye harcamalarındaki değişimi ve şirketin yenilenebilir enerjideki, özellikle de yüzer rüzgar projelerindeki rolünü ele aldı.
- Şirket doğrudan veri merkezi inşasını ele almıyor ancak yenilenebilir enerji sektöründe müşteri olarak fırsatlar görüyor.
NOV’un kazanç çağrısı, şirketin finansal sağlığı ve stratejik yönü hakkında kapsamlı bir genel bakış sağladı. İstikrarlı bir gelir artışı ve pozitif net gelir ile NOV, açık deniz ve uluslararası pazarlarda artan talepten yararlanmak istiyor. Şirketin Enerji Ekipmanları segmentindeki sağlam birikimi ve hissedarlara sermaye geri dönüşü planları, gelecekteki performansına olan güveni göstermektedir. Özellikle ABD pazarında zorluklar devam etse de, NOV’un stratejik satın almaları ve yüzer rüzgar projeleri gibi alanlarda yeniliğe odaklanması, onu gelişen enerji ortamı için iyi bir konuma getiriyor. Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri, NOV’un stratejilerinin önümüzdeki çeyreklerde nasıl gelişeceğini gözlemlemeye hevesli olacaklar.
InvestingPro Analizleri
NOV, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelir artışı ve güçlü bir sermaye geri dönüş programı ile dayanıklılık göstermiştir. Şirketin performansı InvestingPro’nun temel metrikleriyle daha da aydınlatılıyor:
- NOV’un Piyasa Değeri 7460 milyon USD’dir ve piyasanın şirkete ilişkin mevcut değerlemesini yansıtmaktadır.
- 2024’ün 1. çeyreği itibariyle son on iki ayda hafifçe 7,25’e ayarlanan 7,61’lik cazip Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı, hisse senedinin kazançlara kıyasla değerinin düşük olabileceğini göstermektedir.
- NOV, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %14,7’lik Gelir Artışı ile satış rakamlarını artırma konusunda sağlam bir kapasite sergiliyor.
InvestingPro’nun NOV’un mevcut durumuyla özellikle ilgili olan tavsiyeleri şunlardır:
1. NOV üst üste 16 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürerek piyasa dalgalanmalarında bile hissedar getirilerine bağlılığını göstermiştir.
2. Şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal istikrar ve büyüme fırsatlarına yatırım yapma olanağı sağlamaktadır.
NOV’un mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için https://www.investing.com/pro/NOV adresinde 5 InvestingPro İpucu daha bulunmaktadır. Bu ipuçları, portföyleri için NOV hisselerini düşünen yatırımcılara değerli bilgiler sağlayabilir.
Bu bilgilere ve daha fazlasına erişmek için okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim kazanabilir ve bilinçli yatırım kararları için kapsamlı bir analiz aracı elde edebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
